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【热文】广西梧州中恒集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

更新时间:2020-03-27 来源:广西信息港 字号:T|T

原题目:广西梧州中恒集团股份有限公司 关于2019年度召募资金存放与实际使用环境的专项报告

  证券代码:600252          证券简称:中恒整体          编号:临2020-31

  凭据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金经管和利用的监管要求》、《上海证券业务所上市公司召募资金治理办法(2013年修订)》和《广西梧州中恒团体股份有限公司召募资金治理办法》的相干规定,现将广西梧州中恒集团株式会社(以下简称“本公司”)2019年度募集资金存放和现实利用情况报告如下:

  一、募集资金底子情形

  (一)实际召募资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督治理委员会《关于核准广西梧州中恒团体株式会社非果然刊行股票的批复》(证监答应(2014)1092号)批准,本公司于2014年11月13日向特定对象非公开刊行了人民币一般股(A股)股票66,621,521股,每股面值1元,刊行价钱为人民币14.26元,共召募资金人民币950,022,889.46元,扣除刊行用度人民币12,750,000.00元,实际募集资金净额人民币937,272,889.46元。

  上述召募资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(非凡一般合资)验证,并出具中审亚太验字(2014)011205号验资请示。

  根据广西梧州中恒整体股份有限公司第八届董事会第五次聚会及2017年第一次暂时股东大会调换召募资金投资项目事情定夺,本次调动召募资金投资项目资金650,055,576.90元已于2018年1月22日所有缴存至本公司控股子公司广西梧州制药(集团)株式会社在交通银行梧州分行开立的人民币募集资金专户银行账号内,实际收到召募投资置换项目资金650,055,576.90元。

  上述募集投资置换项目资金到位情况已由中审众环司帐师事务所(非凡一样合伙)于2018 年1 月30 日出具的众环专字(2018)010046 号《鉴证报告》鉴证。

  (二)新药科研斥地中心及中试基地扶植项目以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  注:2015年2月从募集资金账户划出的召募资金项目工程宁静防护、文明施工设施费保证金,于2016年转回2,848,562.87元;2015年9月从召募资金账户划出的召募资金项目路线挖掘保证金,于2016年转回187,200.00元;2014年12月从召募资金账户划出的召募资金项目扶植报建费,于2017年转回73,808.17元。

  (三)制药新基地三期(粉针剂车间〔三期〕及固体例剂车间〔二期〕项目)畴昔年度已利用金额、今年度使用金额及当前余额

  注:1.2018年度自筹资金预先投入置换付出金额69,393,764.59元,个中:12,286,813.25元为今年度自筹资金预先投入募投项目金额,57,106,951.34元为曩昔年度自筹资金预先投入募投项目金额,该置换支付金额已由中审众环会计师事宜所(特殊普通合资)于2018 年3月28日出具的众环专字(2018)010108号《鉴证请示》鉴证,并在2018年3月30日置换35,000,000.00元,4月4日辨别置换19,393,764.59元和15,000,000.00元。

  2.停止2019年12月31日止募集资金专户余额547,649,851.60元,其中54,099,276.90元为募投项目投资盘算外预备资金。

  二、召募资金办理情况

  (一)募集资金办理轨制的制订和执行状况

  本公司已凭据《中华人民共和国公法律》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行经管措施》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金经管和利用的羁系要求》、《上海证券生意所股票上市规则》、《上海证券生意所上市公司召募资金管理办法》等法律法例的要求,拟定了《广西梧州中恒集团株式会社召募资金经管措施》。

  凭证本公司的召募资金经管轨制,本公司开设了专门的银行账户对募集资金举行专户存储。扫数召募资金项目投资的付出,在募集资金使用谋略或本公司预算范围内,由项目治理部分提出申请,财政部门核实、总经理审批,项目实验单位实行。募集资金利用状况由本公司审计部门进行平常看管。财务部门按期对召募资金利用环境进行检查,并将搜检环境请示董事会、监事会。

  (二)募集资金在专项账户的存放状况

  本公司控股子公司南宁中恒投资有限公司在交通银行株式会社梧州分行新兴支行(账号454060200018170828728)开设了1个募集资金存放专项账户。住手2019年12月31日止,召募资金存放专项账户的余额如下:

  本公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司在交通银行株式会社梧州分行业务部(账号454060900018150401207)开设了1个召募资金存放专项账户。终了2019年12月31日止,召募资金存放专项账户的余额如下:

  (三)召募资金三方羁系情况

  本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2014年11月24与保荐机构招商证券株式会社、交通银行株式会社梧州分行签署了《募集资金专户存储三方监禁同意》,对募集资金的使用实行严肃审批,以包管专款专用。三方羁系和谈与上海证券业务所《召募资金专户存储三方羁系和议》不存在庞大差别,三方监禁同意的履行不存在问题。

  变换部分召募资金投资项目后,本公司、本公司控股子公司广西梧州制药(整体)股份有限公司于2018 年2 月6 日与交通银行株式会社梧州分行、招商证券株式会社配合签订了《召募资金三方监禁和谈》(以下简称“《三方羁系协议》”)。三方监禁和议内容与上海证券业务所拟定的《召募资金专户存储三方监管和议(范本)》不存在庞大差别。本次签订的三方羁系和谈,仅涉及“制药新基地三期(粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕)项目”。

  三、本年度召募资金的现实利用环境

  单元:人民币元

  四、变更募投项目标资金利用环境

  本公司2019年度未产生调动募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的标题

  本公司凭据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求利用募集资金,并实时、真实、精确、完备对募集资金使用状况进行了披露,不存在募集资金利用及办理的违规景遇。

  六、保荐机构对公司年度召募资金存放与使用情况所出具的专项核查汇报的结论性意见

  经核查,招商证券股份有限公司以为:“中恒团体2019年度募集资金的存放与利用情况切合《证券发行上市保荐业务治理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司陆续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金治理划定(2013 年修订)》等有关法律法规和规范性文件的划定,对召募资金进行了专户存储和专项使用,募集资金利用的审批法式正当合规,不存在变相转变召募资金投向和损害股东利益的情形,有关募集资金存放与利用情况的信息表露真实、正确、完整。”

  广西梧州中恒团体股份有限公司董事会

  2020年3月26日

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